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发布日期：2026-04-05 09:03    点击次数：146

交银施罗德稳进丰利六个月握有期夹杂型证券投资基金（C 类份                                   额）                      基金居品尊府节录更新                                                      编制日历：2025-02-06                               送出日历：2025-02-07          本节录提供本基金的垂危信息，是招募讲解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、居品粗疏                  交银稳进丰利    基金简称          六个月握有期          基金代码             018199                  夹杂 C                  交银施罗德基                                                   中国建立银行股    基金不休东说念主         金不休有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2023-06-21    基金类型          夹杂型             往复币种             东说念主民币                                                   每个洞开日洞开                                                   申购；每份基金份                                                   额最短握有期限    运作形态          其他洞开式           洞开频率                                                   为六个月，在最短                                                   握有期限内不可                                                   赎回    基金司理          姜承操             开动担任本基金基金司理的日历   2024-11-26                                  证券从业日历           2011-07-11    基金司理          孙婕衎             开动担任本基金基金司理的日历   2024-09-10                                  证券从业日历           2011-05-11    其他                《基金合同》奏效后，蚁合 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当                  在按期通告中赐与裸露；蚁合 50 个使命日出现前述情形的，基金合同                  圮绝，不需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资方针与投资策略                 在合理适度风险并保握基金金钱精致流动性的前提下，追求特出功绩比    投资方针                较基准的投资酬谢，适度波动率，力求终了基金金钱的永远稳健升值。                 本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板、科创板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、                存托证据）                    、港股通方向股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、政府    投资规模        救济债券、政府救济机构债券、场地政府债券、企业债券、公司债券、可转                换债券（含可分手往复可颐养债券）                               、可交换公司债券、次级债券、中期票                据、短期融资券、超短期融资券等）                               、金钱救济证券、货币市集器用、债券                回购、同行存单、银行入款（含合同入款、按期入款过头他银行入款）                                              、股              指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥              中国证监会关联章程）。                如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在实施              稳妥法子后，不错将其纳入投资规模。                基金的投资组合比例为：股票投资（含存托证据）                                     、可颐养债券、可交              换公司债券占基金金钱的比例所有为 10%-30%（其中投资于港股通方向股票              的比例占股票金钱的 0%-50%），同行存单投资占基金金钱的比例不向上              握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金金钱净              值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金不休东说念主              在实施稳妥法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐发基金不休东说念主的征询上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类金钱确立，笃定债券组合久期和债券类别确立；在严谨深远的股    主要投资策略    票和债券征询分析基础上，从下到上精选个股和个券；在保握总体风险水平              相对清爽的基础上，力求得到投资组合的较高酬谢。              投资策略。                沪深 300 指数收益率×10%+中债新空洞全价（1-3 年）指数收益率×    功绩比较基准                本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基    风险收益特征              金和货币市集基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳进丰利六个月握有期夹杂型证券投资基金招募讲解书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值阐发数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 注：基金份额握有东说念主握有的每份基金份额最短握有期限为六个月，最短握有期限届满后，本基金不收取赎回费。 其中，关于不受最短握有期截至的红利再投资所得基金份额，对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回 费，并全额计入基金财产。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费形态/年费率或金额                收取方       不休费                                      基金不休东说念主和销售机                                                构       托管费           0.20%                      基金托管东说念主       销售做事费         0.60%                      销售机构       审计用度          40000.00                   管帐师事务所       信息裸露费         120000.00                  章程裸露报刊       指数许可使用费       -                          指数编制公司       其他用度          详见本基金招募讲解书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。上表中裸露的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期通告裸露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作空洞费率（年化） 注：基金不休费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露 的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   基金份额握有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司磋商风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金属于夹杂型基金，通过在股票、债券等各类金钱之间进行确立来裁减风险，擢升收益。如果股票 市集和债券市集同期出现下落，本基金将不周详王人叛逆两个市集同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在调整金钱确立比例时，可能由于基金司理的预判与市集的执行阐发有在较大互异，出现金钱确立不对理 的风险，从而对基金收益变成不利影响。   （2）本基金每份基金份额的最短握有期限为六个月，在最短握有期限内该份基金份额不可赎回，自最短握有 期限届满的下一使命日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短握有期限自基金合同奏效之日 起（含该日）至六个月后月度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短握有期限自该笔申购份额阐发 日（含该日）至六个月后月度对日的前一日。因此，关于基金份额握有东说念主而言，存在投成本基金后六个月内无法 赎回的风险。   （3）对宏不雅经济趋势、战略以及上市公司基本面征询是否准确、深远，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面征询及上市公司分析的失实均可能导致所遴荐的证券不周详王人稳妥本基金的预 期方针。   （4）本基金可投资港股通方向股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往复功令等 互异带来的独到风险，具体如下：1）港股往复失败风险、2）汇率风险、3）境外市集的风险、4）本基金可根据 投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于港股或遴荐不将基金金钱投资于港股， 基金金钱并非势必投资港股。   （5）基金合同提前圮绝风险。蚁合 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于   （6）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往复日不设价钱涨跌幅截至，第六个往复日开动 涨跌幅截至比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融滋生品，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评 价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所面对的风险主淌若市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险。   此外，由于滋生品频频具有杠杆效应，价钱波动比喻向器用更为剧烈，况且其订价突出复杂，不稳妥的估值 也有可能使基金金钱面对失掉风险。   本基金可投资金钱救济证券，金钱救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 不休东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行金钱救济证券投资，请基金份额握有东说念主关心包括投资金钱救济证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将面对质券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓贫乏，或建仓成本很 高；基金金钱不成赶快升沉成现款，或变现成本很高；不成应答可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于科创板股票或遴荐不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会面对科创板机制下因 投资方向、市集轨制以及往复功令等互异带来的独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、战略风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往复机制关联的风险可能径直或波折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托证据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能引 发的风险；存托证据握有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特别安排可能激勉的风险；存托合同自动拘谨存托 证据握有东说念主的风险；因多地上市变成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息裸露监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于存托证据或遴荐不将基金金钱投 资于存托证据，基金金钱并非势必投资存托证据。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市集多数端正等作念出的 概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构(包括基金不休东说念主直销机构和其他销售 机构)根据关联法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价要领不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风 险承受才调与居品风险之间的匹配检会。 （二）垂危教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金不休东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎尽力的原则不休和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和领受。基金合同可在基金不休东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受才调与居品风险之间的匹配检会。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品尊府节录信息发生短处变更的，基金不休东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相 关信息，敬请同期关心基金不休东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他尊府查询形态   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳进丰利六个月握有期夹杂型证券投资基金基金合同》                                 、   《交银施罗德稳进丰利六个月握有期夹杂型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德稳进丰利六个月握有期夹杂型证券投资基金招募讲解书》   ●按期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及量度形态   ●其他垂危尊府 六、其他情况讲解   无。