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发布日期：2026-04-05 12:39    点击次数：117

                  星河睿鑫纯债债券型证券投资基金                          基金家具贵寓摘录更新                                               编制日历：2025 年 2 月 7 日                         送出日历：2025 年 2 月 7 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。 一、家具好像 基金简称      星河睿鑫债券               基金代码            007406 基金经管东说念主     星河基金经管有限公司           基金托管东说念主           交通银行股份有限公司 基金协议成功日   2019 年 12 月 26 日     上市往返所及上市日历      - 基金类型      债券型                  往返币种            东说念主民币 运作情势      普通洞开式                洞开频率            每个洞开日                                启动担任本基金基金经 基金司理      刘铭                   理的日历                                证券从业日历          2011 年 05 月 17 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资成见与投资战术 投资者阅读《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募施展书》第十章了解刺目情况           本基金在保抓财富流动性以及严格阻挡风险的基础上，通过积极主动的投资经管，力求 投资成见           为抓有东说念主提供永久抓续认知的投资答复。           本基金的投资领域主要为具有淡雅流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企           业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、场所政府           债等） 、财富守旧证券、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允           许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会的关连规则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券（含可差异往返可转债的纯债部分）、可 投资领域      交换债券。           基金的投资组合比例为：债券财富占基金财富的比例不低于 80％；保抓不低于基金财富           净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金和应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应设施后，可           以将其纳入投资领域。 主要投资战术           资战术 功绩比较基准    中债空洞全价指数收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征           票型基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 注：因四舍五入原因,图中市值占财富比例的分项之和与整个可能存在尾差。 (三) 自基金协议成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩进展截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                          收费情势/费率                  /抓有期限（N）                     M   申购费        500,000≤M＜2,000,000                  0.5%  （前收费）       2,000,000≤M＜5,000,000                 0.3%                   M≥5,000,000                   1,000 元/笔                        N＜7 天                      1.5%   赎回费                        N≥7 天                        0 (二) 基金运作关连用度                                第 2页 共 4页 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类           收费情势/年费率或金额                          收取方 别 经管费              0.30%                    基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.10%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系规则和《基金协议》商定，不错在 其 他 费 基金财产中列支的其他用度按履行发生额从基                                              关连就业机构 用     金财富扣除。用度类别详见本基金《基金协议》       及《招募施展书》或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 金额以基金依期论述露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                                    基金运作空洞费率（年化） 抓有工夫              0.66% 注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关连数据为基准 测算。 四、风险揭示与迫切提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。 本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80％。因此，本基金主要投资于债券类品种，需要承担债券 市集举座下落的风险。 的风险、未知价风险过甚他风险等。 具体详见基金协议和本招募施展书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制推行工夫，基金经管东说念主将对基金简 称进行特等标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关连内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 (二) 迫切提醒    本基金把柄中国证券监督经管委员会 2019 年 4 月 9 日《对于准予星河中证全指证券公司往返型洞开式 指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】670 号)的注册，进行召募。 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。 基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也                              第 3页 共 4页 不保证最低收益。 基金投资东说念主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。 基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新。其他信息发生变更的，基金 经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的关连信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的关连临时公告、依期论述等。 各方当事东说念主首肯，因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议，如不肯或者不可通过协商、 联合科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照上海海外经济买卖仲裁委员 会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。仲 裁费、讼师费由败诉方承担。 五、其他贵寓查询情势   以下贵寓详见星河基金经管有限公司网站www.cgf.cn400-820-0860 《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募施展书》过甚更新 六、其他情况施展   无。                     第 4页 共 4页