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发布日期：2026-05-31 03:51    点击次数：85

          华安恒指港股通交游型灵通式指数证券投资基金                         基金居品尊府纲目                                            编制日历：2025 年 5 月 8 日                      送出日历：2025 年 5 月 9 日           本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      华安恒指港股通 ETF       基金代码            520940 基金料理东谈主     华安基金料理有限公司        基金托管东谈主           国信证券股份有限公司 基金合同胜仗日   -                 上市交游所及上市日历      上海证券交游所 基金类型      股票型               交游币种            东谈主民币 运作方式      粗俗灵通式             灵通频率            每个灵通日                             开动担任本基金基金经 基金司理      倪斌                理的日历                             证券从业日历          2010 年 7 月 1 日                                             恒指基金（扩位简称：港股 其他        场内简称                                             通恒生 ETF） 二、基金投资与净值进展 (一) 投资商量与投资计谋 细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的相干内容。 投资商量      精细追踪主意指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。           本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融器用，包括主意指数成份股（含存托根据）           过头备选成份股（含存托根据）、其他股票（包括港股通主意股票、创业板过头他经中           国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、股指期货、债券（包括国债、央行单据、           金融债、企业债、公司债、公设立行的次级债、场合政府债券、中期单据、可转机债券           （含分离交游可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、金钱相沿证券、债           券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币市集           器用以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会相 投资限制           关王法）。本基金将根据法律限定的王法参与融资及转融通证券出借业务。如法律限定           或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应次序后，不错将其纳入           投资限制。 基金的投资组合比例为：投资于主意指数成份股过头备选成份股的比例不           低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。股指期货过头他金融器用           的投资比例依照法律限定或监管机构的王法施行。 若是法律限定对该比例要求有变更           的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应休养。           本基金的主意指数为恒指港股通指数。 主要投资计谋                           第 1页 共 4页 功绩比较基准    恒指港股通指数收益率（经汇率休养）           本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金和混杂型           基金。本基金主要投资于主意指数成份股及备选成份股，具有与主意指数同样的风险收 风险收益特征    益特征。           本基金可投资港股通主意股票，将面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资主意、           市集轨制以及交游王法等各别带来的私有风险。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费方式/费率                 /执有期限（N）                   S＜50 万份                0.80%               -    认购费       50 万份≤S＜100 万份              0.50%               -                  S≥100 万份                  -             每笔 1000 元 注：基金料理东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金料理东谈主在投资者提交认购央求 时以现款方式向投资者收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率 结构，按照一定的范例收取佣金。投资者央求重迭现款认购的，须按每笔认购央求所对应的费率层次离别 计费。   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不擢升 0.5%的范例收取佣金，其中包含证 券交游所、登记机构等收取的相干用度。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费方式/年费率或金额                        收取方 料理费                  0.50%                 基金料理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                        基金托管东谈主            《基金合同》胜仗后与基金相干的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券交            易用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户的开户用度、账户留心用度等用度， 其他用度            以及按照国度关系王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。费            用类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅                              第 2页 共 4页 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    （二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，应全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：投资组合 的风险、本基金私有的风险、流动性风险、料理风险、合规性风险、操格调险、基金财产投资运营经由中 的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过头他风险 等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金和混杂型基金。本基金 主要投资于主意指数成份股及备选成份股，具有与主意指数同样的风险收益特征。本基金可投资港股通标 的股票，将面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资主意、市集轨制以及交游王法等各别带来的特 有风险。    基金料理东谈主可在招募诠释书王法的时期内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于就是被替代证券 数目的纵情数目的被替代证券，推行买入被替代证券的价钱可能处于王法时期内较高的位置或处于最高价 格，推行卖出被替代证券的价钱可能处于王法时期内较低的位置或处于最廉价钱，基金料理东谈主对此不承担 职守。基金料理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买 入或卖出证券的操作，基金料理东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市集流动性不及、 期间系统无法收尾、申购赎回轧差以及基金料理东谈主觉得不应买入或卖出的其他情形。    按照现在的证券代理买卖王法，平素情况下，关于 T 日说明得胜的申购或赎回央求，基金料理东谈主平素 情况下将在 T 日代理进行相干证券买卖，而关于 T 日未买入或未卖出的部分证券，基金料理东谈主将按该证券 T 日收盘价（折算为东谈主民币，现在折算汇率禁受 T 日估值汇率，基金料理东谈主可根据情况休养所使用的折算汇 率，并实时公告，被替代证券 T 日在证券交游所无交游的，取最近交游日的收盘价，交游日无收盘价的， 取终末成交价）打算被替代证券的单元结算成本或结算金额，因此投资者需承受可能本日无法完成统统证 券买卖、未完成买卖部分按收盘价结算、结算成本或结算金额不确定（含汇率波动、未完成买卖部分的折 算汇率与港股通结算汇率发生偏离）等风险。    （三）本基金的私有风险    主意指数并弗成透澈代表通盘股票市集。主意指数成份股的平均答复率与通盘股票市集的平均答复率 可能存在偏离。    主意指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司打算情景、投资东谈主款式和交游轨制等 各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于主意指数休养成份股或变更编制方法、主意指数成份股发生配股或增发等行径导致成份股在主意 指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本 基金无法实时休养投资组合以及与基金运作相干的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪舛错。    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价截至在一定限制内，但基金 份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    证券交游所发布的由基金料理东谈主或其托福的机构打算的基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主交游、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 打算也可能出现过失。投资 东谈主若参考 IOPV 进行投资决议可能导致亏蚀，需投资东谈主自行承担闭幕。    因本基金不再安妥证券交游所上市条目被休止上市，或被基金份额执有东谈主大会决议提前休止上市，导 致基金份额弗成链接进行二级市集交游的风险。                       第 3页 共 4页 (二) 紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、古道守信、严慎尽力的原则料理和欺骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，应经友好协商责罚。 如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为上海市， 按照届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。    基金居品尊府纲目信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期怜惜基金料理东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见基金料理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户处事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管合同、招募诠释书 （二）如期论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及考虑方式 （五）其他紧迫尊府                            第 4页 共 4页