云开体育基金管制东说念主在扩充顺应法子后-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站

发布日期：2026-05-31 05:20    点击次数：128

  华泰柏瑞上证科创板半导体材料确立主题往复型怒放式指数证券投资基金                     基金产物而已纲领                                         编制日历：2025 年 5 月 9 日                   送出日历：2025 年 5 月 9 日           本纲领提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、产物约略 基金简称      科半导体           基金代码            588710 基金管制东说念主     华泰柏瑞基金管制有限公司   基金托管东说念主           国泰海通证券股份有限公司 基金合同告成日   -              上市往复所及上市日历      上海证券往复所 暂未上市 基金类型      股票型            往复币种            东说念主民币 运作神色      平素怒放式          怒放频率            每个怒放日                          启动担任本基金基金经 基金司理      李沐阳            理的日历                          证券从业日历          2017 年 08 月 21 日           基金合同告成后，衔接 20 个行状日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期证实中给以泄漏；衔接 60 个工           作日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个行状日内向中国证监会证实并惨酷解 其他           决决议，如抓续运作、颐养运作神色、与其他基金团结或者停止基金合同等，并在 6           个月内召集基金份额抓有东说念主大会。           法律律例或中国证监会另有律例时，从其律例。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资野心与投资策略 投资野心      缜密追踪场合指数进展，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。           本基金以场合指数成份股、备选成份股（均含存托根据）为主要投资对象。此外，为更           好地达成投资野心，本基金可一丝投资于部分非成份股（包括创业板、科创板以过甚他           经中国证监会核准或注册刊行的股票）、存托根据、债券（包括国债、地方政府债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分辨往复可转债）、可交换债券、央           行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票援助证券、债券回购、银行存           款、同行存单、货币商场用具、金融繁衍用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等） 投资界限      以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会关联规           定）。           本基金可根据法律律例的律例参与融资及转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在扩充顺应法子后，可           以将其纳入投资界限。           本基金投资场合指数成份股及备选成份股（均含存托根据）的比例不低于基金钞票净值           的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。          如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金管制东说念主在扩充顺应法子后，          不错调节上述投资品种的投资比例。          本基金的场合指数为上证科创板半导体材料确立主题指数。 主要投资策略          钞票援助证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务 事迹比较基准   上证科创板半导体材料确立主题指数收益率。          本基金属于股票型基金中的指数型基金，袭取十足复制的被迫式投资策略，具有与场合          指数以及场合指数所代表的股票商场一样的风险收益特征：一方面，相关于搀杂型基金、 风险收益特征          债券型基金与货币商场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相关于袭取抽样复制          的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与场合指数保抓基本一致。 注：详见《华泰柏瑞上证科创板半导体材料确立主题往复型怒放式指数证券投资基金招募证实书》“十一、 基金的投资”。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                收费神色/费率                备注              /抓有期限（N）              S＜500000 份                     0.8%    基金管制东说念主理理网下现款认购                                                     时按照上表所示费率收取认购  认购费     500000 份≤S＜1000000 份               0.5%    用度。 发售代理机构办理网上现                                                     金认购、网下现款认购时可参照              S≥1000000 份              1,000 元/笔                                                     上述费率结构收取一定的佣金。                                                     投资者在申购基金份额时，  申购                                                      赎回代理券商可按照不卓越  申购费                   -                          -      0.5%的步伐收取佣金，其中包含 （前收费）                                                     证券往复所、登记机构等收取的                                                           关联用度。                                                     投资者在赎回基金份额时，  申购                                                      赎回代理券商可按照不卓越  赎回费              -                          -      0.5%的步伐收取佣金，其中包含                                                     证券往复所、登记机构等收取的                                                           关联用度。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费神色/年费率或金额                            收取方 管制费                   0.50%                        基金管制东说念主和销售机构 托管费                   0.10%                          基金托管东说念主 审计用度                       -                         司帐师事务所 信息泄漏费                      -                         律例泄漏报刊 其他用度     详见招募证实书的基金用度与税收章节                           关联服务机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。                                 第 2页 共 3页 金额以基金按期证实泄漏为准。 四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金是追踪上证科创板半导体材料确立主题指数的往复型怒放式基金，投老本基金可能遭受的风险 包括：投资科创板股票的风险、场合指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、场合指数波动的风险、基 金投资组合答复与场合指数答复偏离的风险、追踪弊端限定未达商定野心的风险、成份股停牌的风险、标 的指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险、申购赎回 清单非常风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算诞妄的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回 失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管制风险与操立场险、期间风险、 策略变更风险、流动性风险、钞票援助证券的投资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国 债期货的投资风险、存托根据的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文献风险收益 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不行抗力等等。 (二) 遑急领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称行状、敦厚信用、严慎奋力的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议贬责处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金产物而已纲领信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个行状日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关联信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他而已查询神色   以下而已详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞上证科创板半导体材料确立主题往复型怒放式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞上证科创板半导体材料确立主题往复型怒放式指数证券投资基金托管契约》、   《华泰柏瑞上证科创板半导体材料确立主题往复型怒放式指数证券投资基金招募证实书》   按期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   基金份额净值   基金销售机构及相关神色   其他遑急而已                            第 3页 共 3页